Analista de Asset Servicing

Sobre a ÁreaA área de Fund Services é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.No Seu Dia a DiaCálculo de Cotas (fundos líquidos, estruturados e offshore):Cálculo de Cotas de Fundos;Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos;Acompanhamento da liquidação de operações e do caixa dos fundos;Acompanhamento dos investimentos dos fundos;Atendimento aos Gestores dos FundosOtimização dos controles e processos internos;Contabilidade (fundos Líquidos, Estruturados e Offshore)Contabilização dos fundos de investimento;Elaboração de balancetes mensais;Disponibilização de documentação aos auditores externos;Acompanhamento junto aos auditores dos cronogramas para recebimento de laudo de avaliação e informações de terceiros;Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras Esperamos De VocêGraduação em Engenharia, Economia ou Administração;Noções de mercado financeiro/experiência em instituições financeiras;Inglês avançado;Excel avançado;Capacidade analíticaHabilidade em Programação (desejável)Facilidade de comunicação e trabalho em equipe.Bom relacionamento interpessoalCapacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandasBenefícios CLT Participação nos Lucros e Resultados (PLR); Auxílio Alimentação e Refeição; Plano Médico; Plano Odontológico; Auxílio Creche/Babá; Vale Transporte; Gympass; TotalPass; Programa de Apoio Pessoal (EAP); Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida; Desconto em Farmácia; Programa de Nutrição; Programa de Gestantes; Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã