Analista de Tesorería

Objetivo:Buscamos un profesional con experiencia en tesorería para gestionar el flujo de caja, operaciones bancarias y conciliaciones, asegurando el cumplimiento de procesos internos y la correcta administración de riesgos financieros.Responsabilidades clave:• Gestionar y controlar el flujo de caja de la empresa.• Realizar transferencias y emisión de cheques cumpliendo con los plazos del plan de pagos.• Conciliar diariamente cuentas bancarias y generar reportes para la gerencia.• Coordinar con bancos para resolver incidencias y mantener actualizados los perfiles y firmantes bancarios.• Gestionar documentación para nuevos productos bancarios.• Conciliar mensualmente leasing, préstamos, líneas de crédito y factoring, asegurando correcta aplicación de cobros.• Mantener inventario y disponibilidad de cheques.• Registrar y documentar movimientos entre cuentas.• Supervisar al personal a su cargo, asegurando el cumplimiento de procesos internos.• Enviar comprobantes de pago a Cuentas por Pagar y generar solicitudes de pago en el sistema SAT.• Verificar reportes de pagos de impuestos de aduana.Ofrecemos:• Salario base• Prestaciones de ley• Oportunidad de crecimiento