Analista de Tesorería

Dar soporte al Coorinador de Tesorería en la Planificación semanal de los objetivos de recaudación de cobros en orden a captar la mayor cantidad fondos y disminuir los saldos deudores de los clientes. Evaluar el comportamiento del Reporte de Antigüedad de los saldos deudores a fin de determinar los saldos que se encuentren próximos a vencer y establecer la estrategia de gestión para la recuperación efectiva de los fondos.

Coordinar y supervisar el proceso de Gestión de Cobros realizados por los Analistas de cobros, revisar las asignaciones de ruta de los mensajeros-cobradores para mantener un adecuado funcionamiento de la Unidad. Revisar el Reporte de Recibos de Ingresos aplicados en el sistema junto a sus soportes con el objetivo de mantener un monitoreo constante del descargo de los saldos deudores de los clientes. Revisar el reporte de gestión efectiva de Cobros y comparar contra la planificación semanal con el objetivo de diseñar las estrategias necesarias para ajustar dicha ejecución a la programación.

Revisar los expedientes de reclamaciones de los clientes por diferencias con sus balances, inconformidad con los cobros aplicados o reclamación de facturas para realizar las gestiones de lugar. Dar seguimiento al estatus de los saldos deudores que se encuentran en legal con el fin de registrar los saldos recuperados o determinar el procedimiento que será aplicado según indicaciones de la gerencia. Generar un informe semanal de los Saldos Recuperados por clasificación de la cartera y remitir al Gerente de Tesorería para fines de evaluación y estimación de futuros importes a recuperar.

Negociar con los clientes de cuentas significativas cualquier cambio en la fecha de ejecución de los cobros, previa autorización del Gerente de Tesorería. Autorizar la liberación de los pedidos de clientes que superen el límite de crédito aprobado o presenten facturas en atrasos, según lo limites establecidas en las políticas de gestión de cobro. Requisitos: Licenciado y/o Estudiante de Administración de Empresas, Finanzas, Economía o carreras afinesExperiencia en el Sector Bancario Manejo de ExcelInglés intermedio.