TESORERIA

POP UP EIRL con 10 años de trayectoria en el Sector Industrial Publicitario y Marketing, buscamos un(a) profesional con alto sentido de responsabilidad, organización y atención al detalle, para ocupar el puesto de Tesorería. Esta posición es clave en la gestión operativa financiera diaria de la empresa.Requisitos del puesto: - Bachiller o titulado(a) en Contabilidad, Finanzas, Economía o carreras afines. - Mínimo 2 años de experiencia en áreas de tesorería, finanzas y/o cobranzas. (Indispensable) - Dominio de Excel a nivel avanzado. (Indispensable) - Conocimientos sólidos de normativa SUNAT (IGV, retenciones, detracciones, percepciones). - Experiencia en manejo de plataformas bancarias: Telecrédito (BCP), Telebanking (BBVA), Netcash (Interbank). - Manejo de ERP: Indusoft, CONCAR, SAP (u otros). - Experiencia en pagos masivos, transferencias internacionales, letras, factoring y facturas negociables. - Validación y verificación de documentos en el portal SUNAT. - Conocimientos de contabilidad general y normativa tributaria vigente. Funciones principales: · Elaborar el flujo de caja diario, semanal y mensual, con escenarios proyectados.· Programar, ejecutar y registrar en el ERP todos los pagos a proveedores, y obligaciones tributarias.· Supervisar y controlar el uso de la caja chica, incluyendo sus arqueos y reposiciones.· Realizar conciliaciones bancarias mensuales.· Gestionar operaciones con letras, facturas negociables, líneas de crédito y préstamos bancarios.· Operar plataformas empresariales como Telecrédito, Telebanking, Netcash, Banca Empresa, entre otras.· Ejecutar pagos masivos, transferencias locales e internacionales según cronograma.Gestionar pagos y registros relacionados a detracciones, retenciones y percepciones, de acuerdo con la normativa SUNAT.· Coordinar el cumplimiento del calendario de obligaciones tributarias.· Elaborar reportes mensuales de:o Gastos fijos, operativos y administrativos.o Cuentas por pagar (CxP)o Activos fijos, préstamos bancarios y líneas de crédito u otros reportes solicitados.· Participar en el cierre contable mensual, brindando la información de tesorería y cobranzas.Horario: - Lunes a Sabado (Horario Flexible) Enviar tu cv al correo: administracion@popup.pe, Indicar Disponibilidad, Pretensiones Salariales.