Objetivo de la posición: Garantizar una gestión eficiente de la liquidez, pagos y financiamiento de la empresa, optimizando los recursos financieros y asegurando el cumplimiento de políticas internas y regulaciones externas. Responsabilidades: Gestión de Liquidez y Flujo de CajaMonitorear y proyectar el flujo de efectivo diario, semanal y mensual. Optimizar la administración de fondos, garantizando la disponibilidad para operaciones y compromisos financieros. Identificar oportunidades de inversión de excedentes de caja y optimizar costos financieros. Coordinar la gestión de cobranzas para asegurar una adecuada recuperación de cuentas por cobrar.
Gestionar las negociaciones realizadas sobre las condiciones de financiamiento, líneas de crédito y productos bancarios. Asegurar el cumplimiento de políticas internas, normativas contables y regulatorias en materia de tesorería. Preparar reportes financieros relacionados con la gestión de tesorería para la alta dirección. Implementar y mejorar controles internos en los procesos de tesorería. Preparación y análisis indicadores financieros y recomendar estrategias para mejorar la rentabilidad y eficiencia del capital de trabajo. Participar en la planificación financiera y colaborar en estrategias de financiamiento corporativo. Requisitos:
Graduado de Finanzas, Contaduría Pública MaestríaExperiencia de 3 a 5 años en tesorería, gestión financiera o banca corporativa. Experiencia en manejo de herramientas de gestión de tesorería
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Prepare thoughtful questions to ask about team dynamics, growth opportunities, and company culture.
