Responsable de tesorería

Empresa en pleno crecimiento, precisa incoporar un Responsable de Tesoreria, que reportaría directamente a CFO:Funciones: Gestión de la Liquidez y Cash Flow:Elaborar y mantener actualizado el presupuesto de tesorería y las previsiones de cobros y pagos a corto, medio y largo plazo.Controlar diariamente la posición bancaria y las cuentas transitorias.Operativa Bancaria y Financiación:Relación con Bancos: Actuar como el interlocutor principal con las entidades financieras.Negociación: Negociar condiciones bancarias, líneas de créditoGestión de Pagos: Supervisar la correcta emisión de remesas de pagos a proveedores y la gestión de cobros de clientes.Control de Riesgos y Rentabilidad:Riesgo de Liquidez:Optimización de Excedentes: Invertir los excedentes de caja de forma segura y con alta liquidez.Reporting y Control:Elaborar informes periódicos sobre la situación de liquidez, el nivel de endeudamiento y el cumplimiento del presupuesto de tesorería para la Dirección Financiera (CFO).Coordinar y realizar las conciliaciones bancarias.Requisitos:Licenciado/a en ADE, Económicas o similarExperiencia mínima de 5 años en tesoreríaExperiencia en implementación ERP XRTCondiciones: 1 día de teletrebajoHorario flexibleUbicación: Barcelona ciudad