Specialist Fund Accounting (m/w/d)

CHALLENGE YOURSELF: Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 226-jährige Tradition zurückblickt. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg, Großbritannien und Irland wirken wir mit rund 1.400 Kolleg:innen gemeinsam für den Erfolg unserer Privat- und Unternehmerkunden, institutionellen Anleger sowie unabhängigen Vermögensverwalter- in den Geschäftsbereichen Asset Management, Asset Servicing, Financial Markets, Investment Banking und Private & Corporate Banking. In unserer täglichen Arbeit gehen Tradition, Innovation und Internationalität Hand in Hand. Dabei agieren wir in kleinen Teams mit vielfältigen Gestaltungsspielräumen für jeden Einzelnen.Specialist Fund Accounting (m/w/d)IHR AUFGABENGEBIETKorrekte Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, z.B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivategeschäfte der FondsNettoinventarwertermittlung und Reconciliation unserer Publikums- und SpezialfondsKlärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen FachbereichenDurchführung von Fondsmigrationen, Fondsfusionen sowie FondsliquidationenAktive Mitarbeit im Rahmen von ProjektenIHR PROFILAusbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich bzw. wirtschaftliches StudiumMehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung ist von VorteilSicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und eine selbstständige sowie präzise ArbeitsweiseAusgeprägte Servicebereitschaft, kunden-orientiertes Handeln und TeamfähigkeitErfahrungen mit der Fondsbuchhaltungs-software XENTIS sind von VorteilGute analytische Fähigkeiten sowie praktisches Know-how im Rahmen von Migrationsprojekten sind von VorteilSehr gute Deutsch- und gute EnglischkenntnisseWIR BIETENVielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in einem international agierenden PrivatbankhausDynamisches Umfeld in einer schnell wachsenden, agilen und teamorientierten OrganisationZahlreiche interne und externe WeiterbildungsmöglichkeitenPlatz für viel Eigeninitiative und KreativitätSie sind interessiert?Dann bewerben Sie sich online bei uns!