Auxiliar Administrativo Tesoreria

Objetivo General Brindar apoyo administrativo y operativo al área de Tesorería, asegurando el control, registro y seguimiento de los movimientos financieros y bancarios de la empresa, con el fin de mantener la integridad de la información y contribuir al cumplimiento de las políticas financieras y contables.  Funciones y responsabilidadesFunciones / Responsabilidades·      Registrar los movimientos bancarios diarios (ingresos, egresos, transferencias, cheques, pagos).·      Elaborar y actualizar el flujo de efectivo diario, semanal y mensual.·      Realizar conciliaciones bancarias y reportar oportunamente diferencias detectadas.·      Apoyar en la elaboración del flujo de efectivo y reportes financieros semanales y mensuales.·      Apoyar en la planeación financiera y presupuestal del área.·      Apoyar en la elaboración de presupuestos y en el control de gastos.·      Preparar y organizar la documentación para pagos a proveedores, impuestos y nómina.·      Administrar y archivar comprobantes contables, facturas, pólizas y contratos del área.·      Capturar y validar información financiera en sistemas contables o ERP.·      Dar seguimiento a pagos programados, asegurando su correcta ejecución y registro.·      Colaborar con auditorías internas y externas proporcionando información requerida.·      Mantener comunicación con bancos, proveedores y otras áreas internas.Requerimientos del puestoLicenciatura en Contaduría, Administración, Finanzas o afín. Experiencia laboralUno a tres años en funciones similares en tesorería o área financiera. Conocimientos técnicos específicosConciliaciones bancarias.Flujos de efectivo.Excel intermedio (tablas dinámicas, fórmulas financieras).Sistemas contables o ERP (CONTPAQi, SAP, Oracle, etc.).Conocimientos básicos de impuestos (IVA, ISR). Competencias ·      Organización y planeación.·      Atención al detalle.·      Responsabilidad y sentido de urgencia.·      Ética y confidencialidad.·      Trabajo en equipo.·      Comunicación efectiva.·      Orientación a resultados.Indicadores de desempeño (KPIs)Exactitud en conciliaciones bancariasPorcentaje de conciliaciones realizadas sin errores o diferencias no justificadas.≥ 98%MensualCumplimiento de reportes financierosEntrega de reportes de flujo de efectivo y movimientos bancarios en tiempo y forma.100% en fechas establecidasSemanal / mensualEjecución oportuna de pagosPorcentaje de pagos realizados dentro de los plazos definidos.≥ 95%SemanalIntegridad de la documentaciónNivel de cumplimiento en archivo y respaldo de documentación contable y bancaria.100% actualizadoMensualCumplimiento de políticas internasAdherencia a los lineamientos financieros y de tesorería.≥ 95%TrimestralApoyo en auditoríasEntrega oportuna y correcta de información solicitada durante auditorías.100% cumplimientoSegún auditoría