中文财务出纳主管 - Mandarin Finance Supervisor

Responsibilities1. 付款管理审核各类付款申请单，确保付款流程合规、票据齐全；安排日常对公及对私付款（如供应商付款、员工报销、税费缴纳等）；跟踪付款进度，确保按时付款，避免违约或滞纳；维护银行往来关系，处理银行账户相关事宜（管理者）。2. 资金管理编制公司每日/每周/每月资金计划及资金日报；协助财务经理进行资金调度，合理安排账户资金余额（管理者）；监控资金安全，防止资金挪用或滥用；3. 出纳管理（管理者）管理出纳团队的日常工作分配与监督；指导和培训出纳人员，规范收支和凭证管理；定期组织现金盘点和银行对账；检查现金及银行凭证、网银操作记录的规范性和准确性。4. 内外部对接配合财务审计、税务稽查等工作；与银行、供应商及其他外部机构对接付款或资金相关事项（管理者）；与公司内各部门沟通付款流程与政策（管理者）。5. 制度与流程优化 （管理者）协助完善付款、报销、资金管理相关制度；优化付款流程，提高效率，降低风险。Requirements管理者主管级别需要管理能力和沟通能力强。熟练操作财务软件（如用友、金蝶、SAP等）及Excel等办公软件；熟悉网银操作系统及多家银行结算产品（如U盾、企业网银、票据）；熟悉现金流管理、账户管理、支付审批流程等。工作细心严谨，具备高度的责任感和保密意识；具备良好的沟通协调能力、团队管理能力；能承受一定工作压力，具备多任务处理能力。