Tesoreria y Finanzas

ACTIVIDADES DE CONTADOR TESORERIA Y FINANZAS Gestión de Anticipos (Clientes y Proveedores)Registrar y dar seguimiento a anticipos de clientes en pesos y dólares.Verificar si un proveedor requiere anticipo antes de procesar la orden.Aplicar correctamente los anticipos a las órdenes de compra correspondientes.Controlar el estatus de los anticipos (pendientes, aplicados, devueltos).Conciliar anticipos con facturación y pagos realizados. Control de Facturación y Órdenes de CompraVerificar que cada factura de proveedor esté ligada a una orden de compra de cliente.Validar que la orden de compra tenga anticipo (si aplica).Registrar facturas en el sistema con su respectiva orden de compra.Revisar discrepancias entre factura, orden de compra y anticipo.Coordinar con el área de compras o ventas en caso de inconsistencias. Pagos y Control BancarioGenerar pagos en pesos y dólares según vencimientos y prioridades.Controlar saldos bancarios y disponibilidad de fondos por moneda.Programar pagos considerando anticipos aplicados.Registrar pagos en el sistema contable y bancario.Verificar que los pagos estén correctamente aplicados a facturas. Control de ProveedoresMantener actualizado el listado de proveedores activos.Registrar y monitorear saldos pendientes por proveedor.Identificar qué facturas están ligadas a qué órdenes de cliente.Generar reportes de cuentas por pagar por proveedor y por cliente.Coordinar con proveedores para aclaraciones o ajustes. Conocimiento de Procesos y HerramientasCapacitarse en el sistema de gestión financiera de la empresa.Comprender el flujo completo: orden de cliente → anticipo → orden de compra → factura → pago.Conocer políticas internas sobre anticipos, pagos y facturación.Familiarizarse con formatos y documentación requerida.Participar en reuniones de seguimiento con áreas clave (ventas, compras, finanzas). Flujos de Efectivo (Pesos y Dólares)Elaborar y actualizar semanalmente el flujo de efectivo en pesos y dólares.Incluir pagos programados, ingresos esperados por anticipos y facturación.Separar claramente los compromisos en dólares (90%) y pesos (10%).Identificar pagos recurrentes como energía eléctrica, teléfono, rentas, gasolina, etc.Validar disponibilidad bancaria antes de ejecutar pagos.Coordinar con dirección financiera para ajustes y decisiones de liquidez. Revisión de Pasivos desde el Módulo de ComprasRevisar pasivos generados automáticamente por órdenes de compra.Validar que cada pasivo tenga respaldo documental (factura, orden de compra, anticipo).Confirmar que el proveedor esté registrado y activo.Verificar que los montos y condiciones fiscales estén correctos.Coordinar con compras para resolver discrepancias o faltantes. Validación Fiscal y DocumentalVerificar que las facturas cumplan con requisitos fiscales (CFDI, retenciones, etc.).Asegurar que cada factura esté ligada a una orden de compra y anticipo (si aplica).Validar que el proveedor esté dado de alta correctamente en el SAT.Archivar digitalmente la documentación fiscal por proveedor y cliente.Coordinar con el área contable para la correcta contabilización. Pagos de Servicios GeneralesRegistrar y programar pagos de servicios como luz, teléfono, renta, gasolina, etc.Validar que los servicios estén contratados formalmente y tengan respaldo documental.Controlar vencimientos y evitar recargos por pagos tardíos.Clasificar estos pagos en el flujo de efectivo por tipo y frecuencia.Coordinar con administración para renovaciones o ajustes de contratos.Requisitos:Escolaridad: Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración o afín (Titulado).Experiencia: Mínimo 5 años en posiciones similares dentro del área financiera o tesorería.Habilidades: Liderazgo, análisis financiero, planeación, atención al detalle, manejo de equipos, toma de decisiones.Conocimientos específicos: Manejo de flujos de efectivo, normativas fiscales, banca electrónica, comercio exterior (divisas), herramientas ofimáticas y sistemas financieros.Lunes a viernes de 7-5pm